嘉实领先优势混合A(012344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-09 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-07 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-03 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-01 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-31 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-30 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-27 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-26 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-25 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-20 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-19 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-03-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-12 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-11 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-09 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-05 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-02-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |