嘉实领先优势混合A(012344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-06-29 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-06-26 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-06-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-24 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-06-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-18 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-16 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-06-15 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-12 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-10 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-06-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-08 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-05 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-06-04 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-06-03 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-06-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-29 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-05-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-05-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-26 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-05-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-05-22 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-05-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-05-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-07 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |