嘉实领先优势混合A(012344) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.58亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 24.99亿 | 23.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 37.01亿 | 39.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 39.02亿 | 40.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 40.58亿 | 43.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 44.28亿 | 46.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 41.93亿 | 47.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.26亿 | 48.83亿元 | -- |