东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜刘志豪基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5010元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-13.63% (5782 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-07-20 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-07-17 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-16 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-07-15 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-07-14 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2026-07-13 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2026-07-10 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2026-07-09 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2026-07-08 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-07-07 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2026-07-06 | 0.4879元 | 0.4879元 |
| 2026-07-03 | 0.4831元 | 0.4831元 |
| 2026-07-02 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2026-07-01 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-30 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2026-06-29 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2026-06-26 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2026-06-25 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2026-06-24 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2026-06-23 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2026-06-22 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2026-06-18 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2026-06-17 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2026-06-16 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2026-06-15 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-06-12 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-06-11 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-06-10 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2026-06-09 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-06-08 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2026-06-05 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-06-04 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-06-03 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-06-02 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-06-01 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-05-29 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-05-28 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-05-27 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-05-26 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-05-25 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-05-22 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-05-21 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-05-20 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-05-19 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-05-18 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-05-15 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-05-14 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-13 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-05-12 | 0.5492元 | 0.5492元 |