东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理刘志豪基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.4970元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-09-19) 持仓换手率195.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.36% (5954 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-09-17 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2026-09-16 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-09-15 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2026-09-14 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2026-09-11 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-09-10 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2026-09-09 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-09-08 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-09-07 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-09-04 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-09-03 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-09-02 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2026-09-01 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2026-08-31 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-08-28 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-08-27 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2026-08-26 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-08-25 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-08-24 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-08-21 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-08-20 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2026-08-19 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2026-08-18 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-08-17 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-08-14 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-08-13 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-08-12 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-08-11 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2026-08-10 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2026-08-07 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2026-08-06 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2026-08-05 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2026-08-04 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2026-08-03 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-07-31 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2026-07-30 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2026-07-29 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-07-28 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2026-07-27 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2026-07-24 | 0.4932元 | 0.4932元 |
| 2026-07-23 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2026-07-22 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2026-07-21 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2026-07-20 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-07-17 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-16 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2026-07-15 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2026-07-14 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2026-07-13 | 0.4798元 | 0.4798元 |