东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6041元 (2026-01-09) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率153.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% (5511 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 29.41万元 | 1.20% | 2.45万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 56.06万元 | 1.20% | 4.67万元 | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 26.40万元 | 1.20% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |