东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5710元 (2026-03-10) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率153.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% (5590 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-03-09 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-03-06 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-03-05 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-03-04 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-03-03 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-03-02 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-02-27 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-02-26 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2026-02-25 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-02-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-02-13 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-02-12 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2026-02-11 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-02-10 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-02-09 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-02-06 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-02-05 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-02-04 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-02-03 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-02-02 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2026-01-30 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2026-01-29 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-01-28 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2026-01-27 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-01-26 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-01-23 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2026-01-22 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-01-21 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2026-01-20 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-01-19 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-01-16 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-01-15 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2026-01-14 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-01-13 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2026-01-12 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-01-09 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-01-08 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-01-07 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-01-06 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2026-01-05 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2025-12-31 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2025-12-30 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2025-12-29 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2025-12-26 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2025-12-25 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2025-12-24 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2025-12-23 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2025-12-22 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-12-19 | 0.6108元 | 0.6108元 |