东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4970元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率153.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.09% (5757 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2026-06-08 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2026-06-05 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-06-04 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2026-06-03 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-06-02 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2026-06-01 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2026-05-29 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-05-28 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-05-27 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-05-26 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-05-25 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2026-05-22 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-05-21 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-05-20 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2026-05-19 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-05-18 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-05-15 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-05-14 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2026-05-13 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-05-12 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2026-05-11 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-05-08 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-05-07 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-05-06 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-04-30 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-04-29 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2026-04-28 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2026-04-27 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2026-04-24 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-04-23 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-04-22 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-04-21 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-04-20 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-04-17 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2026-04-16 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2026-04-15 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-04-14 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-04-13 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2026-04-10 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-04-09 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2026-04-08 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-07 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2026-04-03 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-04-02 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-04-01 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-03-31 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-03-30 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-03-27 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-03-26 | 0.5485元 | 0.5485元 |