东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5936元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率153.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.78% (5402 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.62元 | 2,373.33万 | 3,843.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 1,936.80万 | 3,205.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 2,082.87万 | 3,336.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2,547.12万 | 4,057.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,336.12万 | 3,296.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,983.91万 | 3,240.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,195.05万 | 3,155.62万元 | -- |