东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5383元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率153.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.77% (5752 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |