东财食品饮料指数增强A (012340.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5359元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率153.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.83% (5749 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强C 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强A(012340) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 94.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 603.44万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 30.45万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,828.59万 | 92.08% |
| 综合 | 69.40万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 12.62万 | 0.12% |
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