兴证全球恒惠30天持有超短债C (012325.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1251元 (2025-12-11) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4459 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债A |
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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-10 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-04 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-01 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-28 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-27 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-21 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-20 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-18 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-12 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-11 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-10 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-11-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2025-10-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-10-29 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-10-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-10-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-10-24 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-22 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-21 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-10-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-10-17 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-16 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-10 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-10-09 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-09-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-09-29 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-09-26 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-09-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |