兴全恒惠30天持有超短债C (012325.jj ) 申	基金经理谢芝兰基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模69.92亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1391元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4830 / 7514)
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兴全恒惠30天持有超短债C(012325) - 历史分红派息及拆分数据列表

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