兴全恒惠30天持有超短债C(012325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 69.92亿 | 61.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 69.81亿 | 61.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 67.78亿 | 60.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 71.70亿 | 63.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 85.21亿 | 76.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 71.03亿 | 63.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 85.05亿 | 76.64亿元 | -- |