兴证全球恒惠30天持有超短债C (012325.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1250元 (2025-12-10) 基金经理谢芝兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4454 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴证全球恒惠30天持有超短债A |
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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 71.70亿 | 63.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 85.21亿 | 76.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 71.03亿 | 63.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 85.05亿 | 76.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 68.90亿 | 62.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 77.46亿 | 70.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.12亿 | 76.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 65.25亿 | 60.30亿元 | -- |