兴全恒惠30天持有超短债C(012325) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,835.71万元 | 0.30% | 305.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1,835.71万元 | 0.30% | 305.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,709.70万元 | 0.30% | 284.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,709.70万元 | 0.30% | 284.95万元 | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,727.58万元 | 0.30% | 621.26万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,727.58万元 | 0.30% | 621.26万元 | 0.05% |