东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4939元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率311.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2475 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-09-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-09-15 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-09-14 | 1.4875元 | 1.4875元 |
| 2026-09-11 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-09-10 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-09-09 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-09-08 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-09-07 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-09-04 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-09-03 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-09-02 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-09-01 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-31 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-08-28 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-08-27 | 1.5438元 | 1.5438元 |
| 2026-08-26 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-08-25 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-08-24 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-08-21 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-20 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-08-19 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-08-18 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2026-08-17 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-08-14 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-08-13 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-08-12 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-11 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-08-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-08-07 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-08-06 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-05 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-04 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-08-03 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-31 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-07-30 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-07-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-07-28 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-27 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-07-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-23 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-07-22 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-07-21 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-20 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-07-17 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-07-16 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-15 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-07-14 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-07-13 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-07-10 | 1.6872元 | 1.6872元 |