东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4939元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率311.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2419 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,847.28万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 157.06万 | 0.36% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25亿 | 51.92% |
| 制造业 | 1.45亿 | 33.47% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.67%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,639.26万 | 3.79% |
| 制造业 | 1,528.28万 | 3.53% |
| 租赁和商务服务业 | 118.69万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.09万 | 0.05% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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