东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5835元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率201.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2442 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,355.22万 | 6.28% |
| 3 | 其他资产 | 97.71万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.06%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26亿 | 61.03% |
| 制造业 | 1.39亿 | 26.03% |
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