东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6304元 (2026-02-06) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率201.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2243 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.60亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 4.60亿 | 93.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,001.86万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 66.83万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.38%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.93亿 | 59.66% |
| 制造业 | 1.41亿 | 28.72% |
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