东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4939元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率311.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (2419 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 322.93万元 | 1.20% | 26.91万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 382.91万元 | 1.20% | 31.91万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 533.72万元 | 1.20% | 44.48万元 | 0.10% |