东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5590元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率201.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.63% (2488 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-06-10 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-06-09 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-06-08 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-05 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-06-04 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-03 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-02 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-06-01 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2026-05-29 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-05-28 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-27 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-05-26 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-05-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-05-22 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-05-21 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-05-20 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-05-19 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-05-18 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-05-15 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-05-14 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-05-13 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-05-12 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-11 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-05-08 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2026-05-07 | 1.7628元 | 1.7628元 |
| 2026-05-06 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-30 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2026-04-29 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-04-28 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-27 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2026-04-24 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-23 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2026-04-22 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-04-21 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-04-20 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-17 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-04-16 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-15 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-04-14 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-04-13 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-04-10 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-09 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-04-08 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-07 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-01 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-31 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-30 | 1.5251元 | 1.5251元 |