东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6304元 (2026-02-06) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率201.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (2243 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-02-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-02-04 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-02-02 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-30 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-29 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-01-28 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-01-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-26 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-23 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-01-22 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-21 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-19 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-01-16 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-01-15 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-01-14 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-01-13 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-01-12 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-01-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-01-08 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-01-07 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-01-06 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-01-05 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-12-31 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2025-12-30 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2025-12-29 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2025-12-26 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-25 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2025-12-24 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2025-12-23 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2025-12-22 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-12-19 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2025-12-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2025-12-17 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2025-12-16 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-15 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-12-12 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2025-12-11 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-12-10 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2025-12-09 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2025-12-08 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2025-12-05 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-12-04 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-12-03 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-02 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2025-12-01 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2025-11-28 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-27 | 1.4641元 | 1.4641元 |