东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4892元 (2026-04-03) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率201.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (2297 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-04-02 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-01 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-31 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-30 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-27 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-03-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-03-25 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-24 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-03-23 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-20 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-19 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-03-18 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-03-17 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-03-16 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-03-13 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-03-12 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2026-03-11 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-03-10 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-03-09 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-06 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-03-05 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-03-04 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-03-03 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-03-02 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-02-27 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-02-26 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-02-25 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-02-24 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-02-13 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-02-11 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-10 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-02-09 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-02-06 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-02-05 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-02-04 | 1.6728元 | 1.6728元 |
| 2026-02-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-02-02 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-30 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-01-29 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-01-28 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-01-27 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-01-26 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-23 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-01-22 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-01-21 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-01-20 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-01-19 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-01-16 | 1.7828元 | 1.7828元 |