东财云计算指数增强A (012321.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5149元 (2025-12-17) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率201.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.02% (2145 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强C |
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东财云计算指数增强A(012321) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 1.91亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.88亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.13亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.01亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.83亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.63亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.84亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.79亿 | 2.15亿元 | -- |