创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-31 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-08-21 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-08-19 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-17 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-08-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-08-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-12 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-08-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-07 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-04 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-08-03 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-07-31 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-30 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-07-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-28 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-07-27 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-24 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-22 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-07-21 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-16 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-14 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-13 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-08 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-07-07 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-03 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-02 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-06-30 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-29 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-26 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-06-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |