估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
创金合信聚鑫债券C
(012318.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
张贺章
李添峰
王先伟
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-12
总资产规模
1.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9804
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.41%
(7245 / 7339)
相关基金:
主从基金:
创金合信聚鑫债券(012317)
、
创金合信聚鑫债券E
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史资产组合