创金合信聚鑫债券C(012318) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.99元 | 3.35亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1.67亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 851.04万 | 911.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 4,325.19万 | 4,620.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 916.58万 | 1,017.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 915.12万 | 1,022.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 25.29万 | 28.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,588.26万 | 1,788.58万元 | -- |