创金合信聚鑫债券C (012318.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章李添峰王先伟基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9769元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (7273 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信聚鑫债券(012317) 、创金合信聚鑫债券E |
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 1.67亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.93元 | 851.04万 | 911.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 4,325.19万 | 4,620.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 916.58万 | 1,017.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 915.12万 | 1,022.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 25.29万 | 28.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,588.26万 | 1,788.58万元 | -- |