创金合信聚鑫债券C (012318.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理张贺章李添峰王先伟基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模1.67亿元 (2026-03-31) 基金净值0.9467元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7211 / 7248)
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史分红派息及拆分数据列表

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