创金合信聚鑫债券C (012318.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理张贺章李添峰王先伟基金类型债券型成立日期2021-08-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9504元 (2026-06-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% (7243 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信聚鑫债券(012317) 、创金合信聚鑫债券E |
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创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-06-05 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-06-04 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-06-03 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-06-02 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-06-01 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-05-28 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-05-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-25 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-05-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-20 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-05-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-18 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-05-15 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-05-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-12 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-05-11 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-08 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-05-06 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-30 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-28 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-27 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-04-24 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-23 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-22 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-04-20 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-01 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-31 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |