创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-02-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-02-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-02-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-02-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-27 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-01-26 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-01-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-01-22 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-01-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-01-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-01-15 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-01-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-01-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-12 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-01-09 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-08 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-07 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-06 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-05 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-12-31 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2025-12-30 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2025-12-29 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2025-12-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-12-24 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-12-23 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-22 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2025-12-19 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-18 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-12-17 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-16 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-15 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-12 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-12-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2025-12-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-09 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-04 | 0.9261元 | 0.9261元 |