创金合信聚鑫债券C(012318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-16 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-04-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-14 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-04-13 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-04-10 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-09 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-04-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-04-02 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-01 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-03-31 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-30 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-26 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-25 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-24 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-03-23 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-20 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-03-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-03-18 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-17 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-16 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-13 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-03-10 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-03-09 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-03-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-03-04 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-03-03 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-02 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-02-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-02-26 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-02-25 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-02-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-13 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-02-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-11 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-02-10 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-02-09 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-02-06 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-02-05 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-02-04 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-02-03 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-02 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-01-30 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |