民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1271元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2262 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 47.02亿 | 41.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 49.71亿 | 44.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 61.61亿 | 54.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 36.61亿 | 32.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 28.62亿 | 25.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 14.72亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.54亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.36亿 | 6.95亿元 | -- |