民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1271元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2265 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1271元 | 1.1491元 |
| 2026-02-03 | 1.1270元 | 1.1490元 |
| 2026-02-02 | 1.1268元 | 1.1488元 |
| 2026-01-30 | 1.1265元 | 1.1485元 |
| 2026-01-29 | 1.1265元 | 1.1485元 |
| 2026-01-28 | 1.1264元 | 1.1484元 |
| 2026-01-27 | 1.1261元 | 1.1481元 |
| 2026-01-26 | 1.1263元 | 1.1483元 |
| 2026-01-23 | 1.1262元 | 1.1482元 |
| 2026-01-22 | 1.1256元 | 1.1476元 |
| 2026-01-21 | 1.1258元 | 1.1478元 |
| 2026-01-20 | 1.1256元 | 1.1476元 |
| 2026-01-19 | 1.1253元 | 1.1473元 |
| 2026-01-16 | 1.1251元 | 1.1471元 |
| 2026-01-15 | 1.1244元 | 1.1464元 |
| 2026-01-14 | 1.1243元 | 1.1463元 |
| 2026-01-13 | 1.1240元 | 1.1460元 |
| 2026-01-12 | 1.1239元 | 1.1459元 |
| 2026-01-09 | 1.1235元 | 1.1455元 |
| 2026-01-08 | 1.1233元 | 1.1453元 |
| 2026-01-07 | 1.1226元 | 1.1446元 |
| 2026-01-06 | 1.1229元 | 1.1449元 |
| 2026-01-05 | 1.1239元 | 1.1459元 |
| 2025-12-31 | 1.1242元 | 1.1462元 |
| 2025-12-30 | 1.1240元 | 1.1460元 |
| 2025-12-29 | 1.1241元 | 1.1461元 |
| 2025-12-26 | 1.1250元 | 1.1470元 |
| 2025-12-25 | 1.1248元 | 1.1468元 |
| 2025-12-24 | 1.1248元 | 1.1468元 |
| 2025-12-23 | 1.1248元 | 1.1468元 |
| 2025-12-22 | 1.1244元 | 1.1464元 |
| 2025-12-19 | 1.1247元 | 1.1467元 |
| 2025-12-18 | 1.1239元 | 1.1459元 |
| 2025-12-17 | 1.1236元 | 1.1456元 |
| 2025-12-16 | 1.1228元 | 1.1448元 |
| 2025-12-15 | 1.1227元 | 1.1447元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1451元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.1455元 |
| 2025-12-10 | 1.1229元 | 1.1449元 |
| 2025-12-09 | 1.1225元 | 1.1445元 |
| 2025-12-08 | 1.1218元 | 1.1438元 |
| 2025-12-05 | 1.1218元 | 1.1438元 |
| 2025-12-04 | 1.1210元 | 1.1430元 |
| 2025-12-03 | 1.1224元 | 1.1444元 |
| 2025-12-02 | 1.1229元 | 1.1449元 |
| 2025-12-01 | 1.1232元 | 1.1452元 |
| 2025-11-28 | 1.1229元 | 1.1449元 |
| 2025-11-27 | 1.1222元 | 1.1442元 |
| 2025-11-26 | 1.1227元 | 1.1447元 |
| 2025-11-25 | 1.1236元 | 1.1456元 |