民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1392元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2257 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.1612元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-05-19 | 1.1397元 | 1.1617元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1603元 |
| 2026-05-14 | 1.1384元 | 1.1604元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1606元 |
| 2026-05-12 | 1.1381元 | 1.1601元 |
| 2026-05-11 | 1.1377元 | 1.1597元 |
| 2026-05-08 | 1.1370元 | 1.1590元 |
| 2026-05-07 | 1.1367元 | 1.1587元 |
| 2026-05-06 | 1.1363元 | 1.1583元 |
| 2026-04-30 | 1.1369元 | 1.1589元 |
| 2026-04-29 | 1.1372元 | 1.1592元 |
| 2026-04-28 | 1.1363元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1358元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.1364元 | 1.1584元 |
| 2026-04-23 | 1.1367元 | 1.1587元 |
| 2026-04-22 | 1.1371元 | 1.1591元 |
| 2026-04-21 | 1.1366元 | 1.1586元 |
| 2026-04-20 | 1.1363元 | 1.1583元 |
| 2026-04-17 | 1.1362元 | 1.1582元 |
| 2026-04-16 | 1.1354元 | 1.1574元 |
| 2026-04-15 | 1.1350元 | 1.1570元 |
| 2026-04-14 | 1.1344元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1342元 | 1.1562元 |
| 2026-04-10 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-04-09 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2026-04-08 | 1.1342元 | 1.1562元 |
| 2026-04-07 | 1.1345元 | 1.1565元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1563元 |
| 2026-04-02 | 1.1336元 | 1.1556元 |
| 2026-04-01 | 1.1334元 | 1.1554元 |
| 2026-03-31 | 1.1339元 | 1.1559元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1560元 |
| 2026-03-27 | 1.1330元 | 1.1550元 |
| 2026-03-26 | 1.1326元 | 1.1546元 |
| 2026-03-25 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2026-03-24 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2026-03-23 | 1.1325元 | 1.1545元 |
| 2026-03-20 | 1.1328元 | 1.1548元 |
| 2026-03-19 | 1.1325元 | 1.1545元 |
| 2026-03-18 | 1.1324元 | 1.1544元 |
| 2026-03-17 | 1.1316元 | 1.1536元 |
| 2026-03-16 | 1.1312元 | 1.1532元 |
| 2026-03-13 | 1.1313元 | 1.1533元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1529元 |
| 2026-03-11 | 1.1301元 | 1.1521元 |
| 2026-03-10 | 1.1301元 | 1.1521元 |