民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1148元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2146 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1148元 | 1.1658元 |
| 2026-07-23 | 1.1147元 | 1.1657元 |
| 2026-07-22 | 1.1149元 | 1.1659元 |
| 2026-07-21 | 1.1144元 | 1.1654元 |
| 2026-07-20 | 1.1144元 | 1.1654元 |
| 2026-07-17 | 1.1145元 | 1.1655元 |
| 2026-07-16 | 1.1143元 | 1.1653元 |
| 2026-07-15 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-07-14 | 1.1433元 | 1.1653元 |
| 2026-07-13 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-07-10 | 1.1433元 | 1.1653元 |
| 2026-07-09 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-07-08 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-07-07 | 1.1434元 | 1.1654元 |
| 2026-07-06 | 1.1433元 | 1.1653元 |
| 2026-07-03 | 1.1427元 | 1.1647元 |
| 2026-07-02 | 1.1427元 | 1.1647元 |
| 2026-07-01 | 1.1424元 | 1.1644元 |
| 2026-06-30 | 1.1435元 | 1.1655元 |
| 2026-06-29 | 1.1444元 | 1.1664元 |
| 2026-06-26 | 1.1432元 | 1.1652元 |
| 2026-06-25 | 1.1429元 | 1.1649元 |
| 2026-06-24 | 1.1421元 | 1.1641元 |
| 2026-06-23 | 1.1419元 | 1.1639元 |
| 2026-06-22 | 1.1423元 | 1.1643元 |
| 2026-06-18 | 1.1424元 | 1.1644元 |
| 2026-06-17 | 1.1420元 | 1.1640元 |
| 2026-06-16 | 1.1413元 | 1.1633元 |
| 2026-06-15 | 1.1402元 | 1.1622元 |
| 2026-06-12 | 1.1402元 | 1.1622元 |
| 2026-06-11 | 1.1398元 | 1.1618元 |
| 2026-06-10 | 1.1405元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1412元 | 1.1632元 |
| 2026-06-08 | 1.1418元 | 1.1638元 |
| 2026-06-05 | 1.1424元 | 1.1644元 |
| 2026-06-04 | 1.1430元 | 1.1650元 |
| 2026-06-03 | 1.1425元 | 1.1645元 |
| 2026-06-02 | 1.1429元 | 1.1649元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.1650元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1644元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1643元 |
| 2026-05-27 | 1.1419元 | 1.1639元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1627元 |
| 2026-05-25 | 1.1398元 | 1.1618元 |
| 2026-05-22 | 1.1392元 | 1.1612元 |
| 2026-05-21 | 1.1395元 | 1.1615元 |
| 2026-05-20 | 1.1396元 | 1.1616元 |
| 2026-05-19 | 1.1397元 | 1.1617元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1603元 |