民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1271元 (2026-02-04) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2265 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | 0.03% | -0.80% | 0.08% | 0.87% | -0.03% | 0.33% | -0.22% | -0.31% | -0.09% | 0.55% | -0.06% | 0.12% | 0.46% |
| 2024 | 0.59% | 0.72% | 0.34% | 0.52% | 0.49% | 0.77% | 0.66% | -0.04% | 0.34% | 0.27% | 0.70% | 1.89% | 7.47% |
| 2023 | -0.18% | 0.07% | 0.65% | 0.34% | 0.75% | 0.54% | 0.14% | 0.51% | -0.14% | -- | 0.02% | 0.86% | 3.60% |
| 2022 | 0.48% | -0.02% | 0.010% | 0.29% | 0.44% | 0.03% | 0.65% | 0.59% | 0.05% | 0.60% | -1.06% | 0.46% | 2.53% |