民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-02-05) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2231 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71% | 99.29% | 3,239.00 | 190.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12% | 98.88% | 2,850.00 | 100.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 302.00 | 315.84万元 | -- |