民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1148元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2146 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.029 元 | 66.53亿 | 1.93亿元 | 2.54% | 2.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |