民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-02-06) 基金经理张玓管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2218 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
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民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.69亿 | 99.60% |
| (其中) 债券 | 50.69亿 | 99.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,020.62万 | 0.40% |
| 3 | 其他资产 | 1,614.00 | 0% |
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