民生加银中债3-5年政金债指数A (012310.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理张玓基金类型指数型基金成立日期2021-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1148元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2146 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银中债3-5年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银中债3-5年政金债指数A(012310) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.42亿 | 98.74% |
| (其中) 债券 | 82.42亿 | 98.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.54万 | 0.006% |
| 3 | 其他资产 | 1.05亿 | 1.26% |
加载中......