国泰价值远见混合C(012309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2026-09-10 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-09-09 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-09-08 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-09-07 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-09-04 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2026-09-03 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-09-02 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2026-09-01 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-08-31 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2026-08-28 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2026-08-27 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-08-26 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2026-08-25 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-08-24 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-08-21 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-08-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-19 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-08-18 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2026-08-17 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2026-08-14 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-08-13 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-08-12 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-08-11 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2026-08-10 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-08-07 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-08-06 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-08-05 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2026-08-04 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-08-03 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-07-31 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-07-30 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-07-29 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-07-28 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2026-07-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2026-07-24 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-23 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-07-22 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-20 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-17 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-07-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-15 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-14 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-13 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-10 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-07 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-06 | 0.7378元 | 0.7378元 |