国泰价值远见混合C (012309.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6627元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-8.09% (8683 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见混合(012308) |
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国泰价值远见混合C(012309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-07-22 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-21 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2026-07-20 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-07-17 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-07-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-15 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-07-14 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-13 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-07-10 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-07-08 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-07 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-06 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-07-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-01 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-06-30 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-06-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-06-26 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-06-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-06-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-22 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-06-18 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-06-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-16 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-06-15 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-12 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-06-11 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-10 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-06-09 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2026-06-08 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-06-05 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-04 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-03 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-02 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-01 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-05-29 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-05-28 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-05-27 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-05-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-05-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-21 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-19 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-15 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-14 | 0.8364元 | 0.8364元 |