国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 63.82万元 | 1.20% | 10.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 187.35万元 | 1.20% | 31.22万元 | 0.20% |
| 2024-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 112.99万元 | 1.20% | 18.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.02万元 | 1.20% | 43.17万元 | 0.20% |