国泰价值远见混合C (012309.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8492元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.42% (8358 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见混合(012308) |
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国泰价值远见混合C(012309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2026-05-19 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-05-18 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-15 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-14 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-13 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-05-12 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2026-05-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-05-08 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-05-07 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-05-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-30 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2026-04-29 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-28 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2026-04-27 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-04-24 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-04-22 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-04-21 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-04-17 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-04-16 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-04-15 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-04-14 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-13 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-10 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-04-09 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-08 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-04-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-04-03 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-02 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-04-01 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-03-31 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-03-30 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-27 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-03-26 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-03-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2026-03-24 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-03-23 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-03-20 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-03-19 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-03-18 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-17 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-03-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-13 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-03-12 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-03-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-03-10 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-09 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-03-06 | 0.8230元 | 0.8230元 |