国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2025-12-16 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-15 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2025-12-12 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2025-12-11 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2025-12-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2025-12-09 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2025-12-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2025-12-05 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-12-04 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-12-03 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-02 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-12-01 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-11-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2025-11-27 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-11-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-11-25 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-11-24 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-11-21 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2025-11-20 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2025-11-19 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2025-11-18 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2025-11-17 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-11-14 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-11-13 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-11-12 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-11 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2025-11-10 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2025-11-07 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2025-11-06 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-11-05 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2025-11-04 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2025-11-03 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-10-31 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-10-30 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2025-10-29 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2025-10-28 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2025-10-27 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2025-10-24 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-10-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2025-10-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-10-21 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-10-20 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2025-10-17 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2025-10-16 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2025-10-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2025-10-14 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2025-10-13 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2025-10-10 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2025-10-09 | 0.8206元 | 0.8206元 |