国泰价值远见两年封闭运作混合型C(012309) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 83.52% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 83.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 674.21万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 674.21万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,339.59万 | 10.88% |
| 4 | 其他资产 | 15.80万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,367.75万 | 35.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,214.80万 | 17.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.92万 | 4.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 333.51万 | 2.71% |
| 采矿业 | 227.65万 | 1.85% |
| 金融业 | 108.77万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 56.58万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.65%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,527.53万 | 12.40% |
| 金融 | 469.95万 | 3.82% |
| 非日常生活消费品 | 242.40万 | 1.97% |
| 医疗保健 | 180.42万 | 1.46% |
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