国泰价值远见混合C (012309.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理丁小丹基金类型混合型成立日期2021-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8331元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (8401 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰价值远见混合(012308) |
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国泰价值远见混合C(012309) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.76元 | 517.78万 | 680.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 576.88万 | 733.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 625.45万 | 758.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 475.21万 | 694.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 467.68万 | 701.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 499.38万 | 710.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 597.64万 | 792.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,631.00万 | 5,164.27万元 | -- |