国泰价值远见混合C(012309) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.84元 | 503.86万 | 602.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 517.78万 | 680.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.79元 | 576.88万 | 733.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.82元 | 625.45万 | 758.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 475.21万 | 694.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 467.68万 | 701.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 499.38万 | 710.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 597.64万 | 792.63万元 | -- |