浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-08 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-01 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-06-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-29 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-06-26 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-24 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-23 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-06-22 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-06-16 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-06-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-11 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-10 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-06-09 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-02 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-29 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-27 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-26 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-22 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-21 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-20 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-14 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |