浦银养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-09-09 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-08 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-09-07 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-04 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-03 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-09-02 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-09-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-31 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-08-28 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-08-27 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-26 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-08-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-08-24 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-08-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-08-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-08-19 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-08-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-17 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-08-14 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-13 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-08-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-11 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2026-08-10 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-07 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-08-06 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-08-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-04 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-08-03 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-31 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-07-30 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-07-28 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-07-27 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-07-24 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-07-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-07-22 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-07-21 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-07-20 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-17 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-07-16 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-07-15 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-14 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-07-13 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-07-10 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-07-08 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-07-07 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-06 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |