浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-03-01总资产规模1,374.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.2032元 (2025-12-22) 基金经理缪夏美管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率8.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.80% (245 / 1319)
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史分红派息及拆分数据列表

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