浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj ) 申	基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-03-01总资产规模1,337.74万元 (2026-03-31) 基金净值1.3277元 (2026-06-09) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-02-13) 持仓换手率8.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (230 / 1499)
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浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史分红派息及拆分数据列表

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