浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） (012306.jj ) 申	基金经理缪夏美基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-03-01总资产规模1,555.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.2607元 (2026-07-28) 管理费用率0.90%管托费用率0.15% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.11% (230 / 1590)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。