浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.95万元 | 0.90% | 8,144.00元 | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-02-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 8.41万元 | 0.90% | 1.36万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.37万元 | 0.90% | 5,304.00元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |