浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-17 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2025-11-25 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-24 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-11-21 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-20 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-11-19 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-11-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-17 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-14 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-11-13 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-11-12 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-11 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-11-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-11-06 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-11-05 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-03 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-10-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-30 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-10-29 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-10-28 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2025-10-27 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-24 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-10-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2025-10-17 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-10-16 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-10-15 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-10-13 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-10-10 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-10-09 | 1.2573元 | 1.2573元 |