浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-02-05 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-02-04 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-02-03 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-02-02 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-01-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-29 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-28 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-27 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-26 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-01-21 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-01-20 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-01-19 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-01-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-01-15 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-14 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-01-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-01-12 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-01-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-01-08 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-01-07 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-01-05 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-29 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-26 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-24 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-23 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2025-12-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2025-12-19 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-18 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-17 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-12-10 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-09 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-08 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-05 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2025-12-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-01 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-11-28 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2025-11-27 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2025-11-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |