浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-06-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-04 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-02 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-29 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-28 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-27 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-05-26 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-05-25 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-22 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-05-21 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-20 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-18 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-14 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-13 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-12 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-05-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-05-08 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-05-07 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-06 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-27 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-23 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-22 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-21 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-16 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-04-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-14 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-13 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-10 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-04-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-04-08 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-04-07 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-01 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-31 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-30 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-03-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-03-24 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-03-23 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-03-20 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-03-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-03-18 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-03-17 | 1.2480元 | 1.2480元 |