浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF）(012306) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1,340.45万 | 1,107.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,374.51万 | 1,103.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,147.35万 | 1,103.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,135.44万 | 1,103.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,124.10万 | 1,103.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,096.18万 | 1,103.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,107.86万 | 1,103.00万元 | -- |
| 2024-02-27 | -- | -- | 1,103.00万元 | -- |