易方达核心智造混合(012301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-07-09 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-07-08 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-07-07 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2026-07-06 | 2.4153元 | 2.4153元 |
| 2026-07-03 | 2.4549元 | 2.4549元 |
| 2026-07-02 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2026-07-01 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-06-30 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-06-29 | 2.6331元 | 2.6331元 |
| 2026-06-26 | 2.6139元 | 2.6139元 |
| 2026-06-25 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-06-24 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2026-06-23 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-22 | 2.5720元 | 2.5720元 |
| 2026-06-18 | 2.5129元 | 2.5129元 |
| 2026-06-17 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-06-16 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2026-06-15 | 2.3144元 | 2.3144元 |
| 2026-06-12 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2026-06-11 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-06-10 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-09 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-06-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-05 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-06-04 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-06-03 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-06-02 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-01 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-29 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-05-28 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-27 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-26 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-25 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-22 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-05-21 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-05-20 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-05-19 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-18 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-15 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-14 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-13 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-05-12 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-11 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-05-08 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-07 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-05-06 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-29 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-28 | 1.8989元 | 1.8989元 |