易方达核心智造混合(012301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,278.81万元 | 1.20% | 213.13万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,374.51万元 | 1.20% | 229.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 672.30万元 | 1.20% | 112.05万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,551.82万元 | 1.20% | 258.64万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |