易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-16 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-15 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-11 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-10 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-09 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-05 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-04 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-03 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-02 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2025-11-28 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-11-27 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-11-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2025-11-25 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-11-24 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-11-21 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-11-20 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-11-19 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2025-11-18 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-11-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-11-14 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-13 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-11-11 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-10 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-11-07 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-11-06 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2025-11-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-11-04 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-11-03 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-10-31 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2025-10-30 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-10-29 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-10-28 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2025-10-27 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2025-10-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-10-23 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-10-22 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-10-21 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-10-20 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-10-17 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-10-16 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-10-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-10-14 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-10-13 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-10-10 | 1.3805元 | 1.3805元 |