易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-09 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-04-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-03 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-02 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-31 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-30 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-03-25 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-03-24 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-20 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-03-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-03-16 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-03-13 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-12 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-03-11 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-10 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-09 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-06 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-05 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-04 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-03-03 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-02 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-02-27 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-02-26 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-02-25 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-02-24 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-02-13 | 1.6954元 | 1.6954元 |
| 2026-02-12 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-11 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-02-10 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-02-09 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-05 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-04 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-02-03 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-02-02 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-30 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-01-29 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-28 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-01-27 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-01-26 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-23 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-22 | 1.6581元 | 1.6581元 |