易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-09-11 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-09-10 | 2.1023元 | 2.1023元 |
| 2026-09-09 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2026-09-08 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-09-07 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-09-04 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-09-03 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-09-02 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-09-01 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-08-31 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-08-28 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2026-08-27 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-08-26 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-08-25 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-08-24 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-08-21 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2026-08-20 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2026-08-19 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-08-18 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-08-17 | 2.1944元 | 2.1944元 |
| 2026-08-14 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-08-13 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-08-12 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2026-08-11 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-08-10 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-08-07 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-08-06 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-08-05 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-08-04 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-08-03 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-07-31 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-07-30 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-07-29 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-07-28 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-07-27 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-24 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-07-23 | 2.0709元 | 2.0709元 |
| 2026-07-22 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-07-21 | 2.1294元 | 2.1294元 |
| 2026-07-20 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-07-17 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-07-16 | 2.1979元 | 2.1979元 |
| 2026-07-15 | 2.2873元 | 2.2873元 |
| 2026-07-14 | 2.3617元 | 2.3617元 |
| 2026-07-13 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-07-10 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-07-09 | 2.5279元 | 2.5279元 |
| 2026-07-08 | 2.3908元 | 2.3908元 |
| 2026-07-07 | 2.3976元 | 2.3976元 |