易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-02-09 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2026-02-06 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-02-05 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-04 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-02-03 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-02-02 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-30 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-01-29 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-01-28 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-01-27 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2026-01-26 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-01-23 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-01-22 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-01-21 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-01-20 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-01-19 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-01-16 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-15 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-01-14 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-01-13 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-01-12 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-01-09 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-01-08 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-07 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-06 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-01-05 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-31 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2025-12-30 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2025-12-29 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-26 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2025-12-25 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-24 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2025-12-23 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-22 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-19 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-12-18 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2025-12-17 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-16 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2025-12-15 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2025-12-12 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-11 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-10 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-09 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-12-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-05 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2025-12-04 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-03 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-02 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2025-12-01 | 1.4052元 | 1.4052元 |