易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-06-09 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-06-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-06-05 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2026-06-04 | 2.2083元 | 2.2083元 |
| 2026-06-03 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-06-02 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-06-01 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-05-29 | 2.1775元 | 2.1775元 |
| 2026-05-28 | 2.2509元 | 2.2509元 |
| 2026-05-27 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-05-26 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-05-25 | 2.2372元 | 2.2372元 |
| 2026-05-22 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-05-21 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-05-20 | 2.1925元 | 2.1925元 |
| 2026-05-19 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-05-18 | 2.1061元 | 2.1061元 |
| 2026-05-15 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-05-14 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-13 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-05-12 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-11 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-05-08 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-07 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-05-06 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-29 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-28 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-27 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-24 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-04-23 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-04-22 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-21 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-20 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-04-17 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-04-16 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-04-15 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-14 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-13 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-10 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-09 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-04-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-03 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-02 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-31 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-30 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |