易方达核心智造混合(012301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-13 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-05-12 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-05-11 | 2.0626元 | 2.0626元 |
| 2026-05-08 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-05-07 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-05-06 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-04-30 | 1.9586元 | 1.9586元 |
| 2026-04-29 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-28 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-27 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2026-04-24 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-04-23 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-04-22 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-04-21 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-04-20 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-04-17 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-04-16 | 1.8117元 | 1.8117元 |
| 2026-04-15 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-04-14 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-13 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-04-10 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-04-09 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-04-08 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2026-04-07 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-04-03 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-04-02 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-01 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-03-31 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-30 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-27 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-03-26 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-03-25 | 1.6738元 | 1.6738元 |
| 2026-03-24 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-23 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-20 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-03-19 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-03-18 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-03-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-03-16 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-03-13 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-03-12 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-03-11 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-03-10 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-03-09 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-03-06 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-05 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-03-04 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-03-03 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-02 | 1.8161元 | 1.8161元 |