易方达核心智造混合(012301) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.55亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 14.55亿 | 81.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 13.82% |
| 3 | 其他资产 | 7,957.81万 | 4.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.66亿 | 48.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.84亿 | 10.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,039.25万 | 1.71% |
| 采矿业 | 1,906.01万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.27万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.93%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.24亿 | 6.96% |
| 能源 | 9,703.49万 | 5.45% |
| 工业 | 5,514.48万 | 3.10% |
| 材料 | 5,025.76万 | 2.82% |
| 必需消费品 | 1,267.85万 | 0.71% |
| 非必需消费品 | 1,267.13万 | 0.71% |
| 公用事业 | 314.14万 | 0.18% |
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