易方达核心智造混合(012301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.19亿 | 85.51% |
| (其中) 股票 | 10.19亿 | 85.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.64亿 | 13.74% |
| 3 | 其他资产 | 891.91万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.89亿 | 57.84% |
| 采矿业 | 6,220.79万 | 5.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,099.01万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 1,172.90万 | 0.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.26万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.85%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,602.80万 | 8.06% |
| 信息技术 | 8,605.27万 | 7.22% |
| 金融 | 2,730.36万 | 2.29% |
| 非必需消费品 | 1,159.44万 | 0.97% |
| 能源 | 351.78万 | 0.30% |
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