浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9909元 (2026-04-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7480 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-23 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-19 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-18 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-16 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-03-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-11 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-03-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |