浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9906元 (2026-03-06) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7426 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 409.00 | 1.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 454.00 | 1.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 526.00 | 1.95万元 | -- |