浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9906元 (2026-03-06) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7426 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 621.57万 | 639.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 657.31万 | 674.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 670.77万 | 723.59万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 735.38万 | 788.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 743.56万 | 811.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 957.65万 | 1,050.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,025.81万 | 1,118.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,036.98万 | 1,134.55万元 | -- |