浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9906元 (2026-03-06) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7426 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,425.64万 | 23.65% |
| (其中) 股票 | 4,425.64万 | 23.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.27亿 | 67.99% |
| (其中) 债券 | 1.27亿 | 67.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.01万 | 0.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,290.04万 | 6.89% |
| 5 | 其他资产 | 174.64万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,766.60万 | 9.44% |
| 采矿业 | 763.99万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598.84万 | 3.20% |
| 金融业 | 318.93万 | 1.70% |
| 建筑业 | 54.59万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.93%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 257.56万 | 1.38% |
| 电信服务 | 226.58万 | 1.21% |
| 原材料 | 183.96万 | 0.98% |
| 信息科技 | 129.07万 | 0.69% |
| 非周期性消费品 | 83.84万 | 0.45% |
| 金融 | 41.67万 | 0.22% |
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