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公告
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C
(012300.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
褚艳辉
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-31
总资产规模
496.36万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0062
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.13%
(7618 / 9135)
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主从基金:
浦银安盛安裕回报一年持有期混合(012299)
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史资产组合