浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9884元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7445 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合(012299) |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-28 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-16 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-04-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-10 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-09 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-02 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-04-01 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-03-31 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-03-30 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-27 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-03-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-03-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-03-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |