浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9653元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (7280 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合(012299) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-21 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-07-20 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-16 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-15 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-13 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-10 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-06 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-16 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-06-10 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-06-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-08 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-06-05 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-04 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-02 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-05-28 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-20 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |