浦银安盛安裕回报一年持有期混合C (012300.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9906元 (2026-03-06) 基金经理褚艳辉管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% (7426 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合C(012300) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-05 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-04 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-02-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-02-12 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-09 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-06 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-05 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-02-04 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-02-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-02 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-30 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-23 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-22 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-01-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-20 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-01-16 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-01-14 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-01-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-01-09 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-08 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-07 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-06 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-12-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-30 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-29 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2025-12-26 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2025-12-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-23 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-12-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-12-18 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |