浦银安盛安裕回报一年持有期混合A (012299.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理褚艳辉基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-08-29) 持仓换手率117.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7393 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C |
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浦银安盛安裕回报一年持有期混合A(012299) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 1.20亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1.79亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.98亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 2.12亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2.28亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2.39亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.56亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2.86亿 | 3.08亿元 | -- |